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Phaidros Funds Balanced H

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Performance in %

Anlageziel

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -2,73% 9,13% -8,33% 1 -1,44
3 Monate -3,07% 9,00% -8,33% 1 -1,56
6 Monate 1,95% 8,82% -8,33% 1 0,12
1 Jahr 3,54% 3,54% 8,30% -8,33% 2 0,06
3 Jahre 4,55% 14,31% 9,87% -14,28% 3 0,19
5 Jahre 8,44% 49,97% 10,59% -20,11% 3 0,67
10 Jahre
Seit Auflage 6,22% 41,88% 9,13% -22,64% 3 0,45

Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2025

Portfoliostruktur vom 28.02.2025

  • Aktien 58,52%
  • Unternehmensanleihen 23,65%
  • Liquidität 8,19%
  • Staatsanleihen/SSAs 6,79%
  • Xetra-Gold 2,85%

Stammdaten

ISIN LU1984479276
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website www.ipconcept.com
Auflagedatum 11.06.2019
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.704,66 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,830 %
Transaktionskosten 0,100 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,360 %
* 19.02.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,7
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7