Phaidros Funds Balanced H
Performance in %
Anlageziel
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,30% | 7,49% | -4,67% | 2 | 1,03 |
| 3 Monate | – | 3,76% | 7,62% | -2,66% | – | 1,65 |
| 6 Monate | – | 3,68% | 8,17% | -4,67% | 1 | 0,46 |
| 1 Jahr | 15,64% | 15,68% | 7,50% | -4,67% | 2 | 1,55 |
| 3 Jahre | 1,60% | 4,89% | 10,47% | -19,71% | 3 | -0,05 |
| 5 Jahre | 6,43% | 36,60% | 11,75% | -22,64% | 3 | 0,45 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,73% | 42,63% | 7,49% | -22,64% | 3 | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 61,77%
- Unternehmensanleihen 22,58%
- Staatsanleihen/SSAs 8,72%
- Liquidität 4,22%
- Xetra-Gold 2,71%
- USA 38,86%
- Schweiz 4,20%
- Uruguay 3,28%
- Frankreich 3,19%
- Kanada 2,58%
- Niederlande 1,82%
- Vereinigtes Königreich 1,80%
- Deutschland 1,76%
- Irland 1,68%
- Dänemark 1,68%
- Taiwan 0,92%
- Zyklische Konsumgüter 13,42%
- Informationstechnologie 10,86%
- Finanzen 9,70%
- Gesundheitswesen 8,86%
- Staatsanleihen/SSAs 8,72%
- Industrie 7,65%
- Finanzen 6,92%
- Basiskonsumgüter 5,96%
- Kommunikationsdienstleistungen 4,45%
- Zyklische Konsumgüter 3,41%
- Kommunikationsdienstleistungen 3,26%
- Gesundheitswesen 2,53%
- Roh- und Grundstoffe 1,85%
- Energie 1,80%
- Basiskonsumgüter 1,11%
- Industrie 0,80%
- Roh- und Grundstoffe 0,70%
- Energie 0,58%
- Informationstechnologie 0,49%
- Weitere Sektoren 7,00%
- MERCADOLIBRE INC 3,28%
- BOOKING HOLDINGS INC 3,04%
- ALPHABET INC-CL A 2,92%
- JPMORGAN CHASE & CO 2,89%
- NOVARTIS AG-REG 2,63%
- AMAZON.COM INC 2,61%
- SALESFORCE INC 2,52%
- MASTERCARD INC - A 2,30%
- SS&C TECHNOLOGIES 2,08%
- OTIS WORLDWIDE CORP 2,04%
- US TREASURY (22/32) 1,95%
- UBS GROUP AG 1,39%
- US TREASURY (23/26) 1,37%
- US TREASURY (22/29) 1,33%
- DEUTSCHE BANK AG 1,08%
- BANCO SANTANDER SA 1,02%
- GERMAN BUND (22/38) 0,97%
- FRANCE OAT (21/38) 0,91%
- REPUBLIC AUSTRIA (21/36) 0,85%
- INTRUM AB 0,84%
- Weitere Positionen 62,00%
- USD 57,93%
- EUR 34,70%
- CHF 5,18%
- DKK 1,84%
- CAD 0,35%
- BB 7,25%
- AA 7,21%
- BBB 6,55%
- A 5,04%
- NR 1,63%
- AAA 1,51%
- C 0,84%
- CCC 0,68%
- B 0,59%
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Website | www.ipconcept.com |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.726,32 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,830 % |
| Transaktionskosten | 0,100 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,360 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.